天水市中心血站2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

天水市中心血站是全市唯一的采供血专业机构。主要职责：开展无偿献血的宣传动员招募工作；负责血液采集、成分血制备工作；对采集的血液进行化验检测；开展采供血全程质量控制管理；负责向临床提供合格血液等。目前，全市全年采供血量7.3吨左右，基本能够满足我市医疗机构临床用血需求。

二、机构设置

天水市中心血站现有正式在编职工61人，聘用合同制职工41人，退休职工18人。站内分设办公室、业务科、质管科、成分科、检验科、供血科、体检采血科、宣传招募科共八个业务科室。

第二部分 2020年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度，收入总计为2368.50万元，较2019年度决算数据增加129.57万元，增长5.4%，主要是人员经费增加。

2020年度，支出为2251.94万元，支出较2019年度决算数据减少1395.63万元，减少38.26%，主要是2019年支付血站整体迁建项目支出1576.41万元。

二、收入决算情况说明

2020年度，收入总计为2368.50万元，较2019年度决算数据增加129.57万元，增长5.4%。其中：

1. 财政拨款收入954.73万元，占收入总计的40.3%，较2019年度决算数增加196.73万元，增加25.95%，主要原因是人员经费增加。

2. 级补助收入0万元。

3. 事业收1413.76万元，较2019年减少65.87万元，主要是2020年受疫情影响，血液使用量减少的原因。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年度，支出为2251.94万元，支出较2019年度决算数据减少1395.63万元，减少38.26%，主要原因是2019年血站整体迁建项目支出1576.41万元。其中：

1. 基本支出2067.37万元，占支出的91.8%，较2019年增加104.97万元,增加5.3%。

2. 项目支出184.57，占支出的8.2%，较2019年减少1500.61万元，主要原因是2019年血站整体迁建项目支出1576.41万元。        

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度，财政拨款收入总计954.73万元，较2019年增加196.73万元，主要是人员经费增加。其中：

1. 2020年度，财政拨款收入总计954.73万元，较2019年增加196.73万元，主要是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营财政拨款收入0万元。

2020年度，财政拨款支出总计955.25万元，与上年相比减少1290.90万元，下降135.13%。主要是2019年支付血站整体迁建项目支出1576.41万元。其中：

1.一般公共预算财政拨款支出955.25万元，与上年相比减少1290.90万元，下降135.13%，主要是2019年付血站整体迁建项目支出1576.41万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.国有资本经营财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度，一般公共预算财政拨款支出总计955.25万元，与上年相比减少1290.90万元，下降135.13%，主要是2019年付血站整体迁建项目支出1576.41万元，完成年初预算100%。其中：

1.一般公共服务支出955.25万元，占100%，主要是用于人员工资、部分日常支出和血液检测试剂，完成年初预100%。

2.公共安全支出0万元。

3.教育支出0元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出847.73万元，较2019年度决算数增加184.73万元，增加27.86%，主要是人员经费增加。其中：

1.人员经费777.99万元，较上年增加179.29万元，主要是人员经费增加的原因。（人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。）

2.日常公用经费69.74万元，较上年增加5.44万元，主要是日常支出增加的原因。（公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的90.8%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。较2019年度决算数减少0.14万元，下降5.83%，主要是严格控制三公经费支出的原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。较2019年度决算数无变化。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费年初预算数为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

3.公务接待费年初预算数为0.5万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的54%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出的原因。较2019年度决算数减少0.14万元，下降34.14%，主要是是严格控制三公经费支出的原因。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待4批次40人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出254.97万元，（机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、办公设备购置费、维修（护）费等保障机关正常运行的公用支出。），较2019年度决算数增加39.49万元，增长18.32%，主要是水电费等支出增加的原因。

其中：本年度会议费支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。本年度培训费支出1.07万元，较2019年度决算数减少2.22万元，减少67.47%。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计1084.76万元，其中：政府采购货物支出1084.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是办公用车。单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金收入0万元，较上年决算数增加/减少0万元,增长/下降0%。

本部门2020年度政府性基金支出0万元，较上年决算数增加/减少0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度国有资本经营收入0万元，较上年决算数增加/减少0万元。

本部门2020年度国有资本经营支出0万元，较上年决算数增加/减少0万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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（二）绩效自评结果

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（三）重点绩效评价结果

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第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。